兴全恒祥88个月定开债券
(009666)公募债券型
1.0136
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2447
累计净值 [2026-03-06]
1.0138
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：0.33%
- 最近三年：0.20%
- 成立以来：1.36%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：141.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-27 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-26 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-22 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 12 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-24 |
| 18 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 19 | 0.01 | 2021-03-26 |
| 20 | 0.01 | 2020-12-15 |