招商添盛78个月定开债
(009711)公募债券型
1.0110
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2121
累计净值 [2026-03-06]
1.0111
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：0.19%
- 最近三年：-0.66%
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：126.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金