招商添盛78个月定开债

(009711)公募债券型
+添加自选
1.0114 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2125
累计净值 [2026-03-10]
1.0115 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：-0.01%
  • 最近半年：0.04%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：0.11%
  • 最近两年：0.21%
  • 最近三年：-0.66%
  • 成立以来：1.14%
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金经理：黄晓婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：126.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据