招商添盛78个月定开债

(009711)公募债券型
+添加自选
1.0112 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2233
累计净值 [2026-06-12]
1.0113 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：2.06%
  • 今年以来：1.84%
  • 最近一年：4.22%
  • 最近两年：8.34%
  • 最近三年：12.43%
  • 成立以来：24.80%
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金经理：黄晓婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：124.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据