招商添盛78个月定开债
(009711)公募债券型
1.0120
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1931
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：8.00%
- 最近三年：12.12%
- 成立以来：21.11%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 126.06 | 80.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 126.05 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 126.10 | 80.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 126.09 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 125.60 | 80.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 125.59 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 126.14 | 80.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 126.11 | 99.97% | 99.98% | 0.03 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 110.45 | 80.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.43 | 99.97% | 99.98% | 0.03 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 111.12 | 80.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 111.06 | 99.92% | 99.94% | 0.07 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 110.51 | 80.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.46 | 99.94% | 99.96% | 0.05 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 111.19 | 80.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 108.22 | 96.33% | 97.33% | 0.10 | 0.12% | 0.09% | 2.87 | 3.55% | 2.58% |
| 2021-06-30 | 110.17 | 80.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 107.88 | 97.16% | 97.91% | 0.04 | 0.05% | 0.04% | 2.25 | 2.79% | 2.05% |
| 2020-12-31 | 107.70 | 80.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.87 | 96.47% | 97.37% | 0.08 | 0.09% | 0.07% | 2.76 | 3.44% | 2.56% |