招商添盛78个月定开债
(009711)公募债券型
1.0017
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1428
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：10.85%
- 成立以来：14.24%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：126.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0017 | 1.1428 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.0016 | 1.1427 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0015 | 1.1426 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0094 | 1.1425 | 0.04% |
| 2024-06-07 | 1.0090 | 1.1421 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0089 | 1.1420 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 1.0087 | 1.1418 | 0.01% |
| 2024-06-04 | 1.0086 | 1.1417 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0085 | 1.1416 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.0082 | 1.1413 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添盛78个月定开债 | 0.07% | 0.34% | 0.98% | 1.03% | 2.90% | 1.72% |
| 同类型排名 | 1668/4879 | 2105/4879 | 2875/4879 | 4242/4879 | 2632/4879 | 3013/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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王刚 上任时间：2020-07-23
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-07 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-14 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-14 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-07-20 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |