招商添盛78个月定开债
(009711)公募债券型
1.0017
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1428
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.98%
- 最近半年:1.03%
- 今年以来:1.74%
- 最近一年:2.90%
- 最近两年:6.86%
- 最近三年:10.85%
- 成立以来:14.24%
- 成立日期:2020-07-23
- 基金经理:王刚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:126.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
发表日期 | 标题 |
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2024-06-07 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-21 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
2024-01-19 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-12-14 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
2023-10-24 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-14 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-07-21 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-07-20 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |