招商添盛78个月定开债

(009711)公募债券型
+添加自选
1.0114 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2125
累计净值 [2026-03-10]
1.0115 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：-0.01%
  • 最近半年：0.04%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：0.11%
  • 最近两年：0.21%
  • 最近三年：-0.66%
  • 成立以来：1.14%
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金经理：黄晓婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：126.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
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2024-07-18 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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2024-06-28 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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2024-04-19 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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2024-03-29 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
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2023-12-14 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告
2023-10-24 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-14 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告
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2023-08-30 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告