招商添盛78个月定开债
(009711)公募债券型
1.0112
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2233
累计净值 [2026-06-12]
1.0113
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：24.80%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细