招商添盛78个月定开债
(009711)公募债券型
1.0116
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-11]
1.2127
累计净值 [2026-03-11]
1.0118
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：0.20%
- 最近三年：-0.64%
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：126.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细