招商添盛78个月定开债
(009711)公募债券型
1.0110
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2121
累计净值 [2026-03-06]
1.0111
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：0.19%
- 最近三年：-0.66%
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：126.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-17 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-13 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-22 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 9 | 0.02 | 2023-09-15 |
| 10 | 0.02 | 2023-03-14 |
| 11 | 0.02 | 2022-09-23 |
| 12 | 0.02 | 2022-03-21 |
| 13 | 0.02 | 2021-09-13 |
| 14 | 0.01 | 2021-03-23 |
| 15 | 0.01 | 2020-12-14 |