招商添盛78个月定开债

(009711)公募债券型
+添加自选
1.0113 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.2124
累计净值 [2026-03-09]
1.0116 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.05%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：0.13%
  • 最近两年：0.20%
  • 最近三年：-0.66%
  • 成立以来：1.13%
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金经理：黄晓婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：126.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据