招商添盛78个月定开债
(009711)公募债券型
1.0113
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.2124
累计净值 [2026-03-09]
1.0116
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：0.13%
- 最近两年：0.20%
- 最近三年：-0.66%
- 成立以来：1.13%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：126.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|