嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)公募混合型- 最近一月：0.93%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：8.15%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：-1.19%
- 成立以来：-2.37%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：韩昭,李欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9763 | 0.9763 | -0.49% |
| 2026-06-04 | 0.9811 | 0.9811 | -0.05% |
| 2026-06-03 | 0.9816 | 0.9816 | +0.15% |
| 2026-06-02 | 0.9801 | 0.9801 | +0.30% |
| 2026-06-01 | 0.9772 | 0.9772 | -0.32% |
| 2026-05-29 | 0.9803 | 0.9803 | -0.44% |
| 2026-05-28 | 0.9846 | 0.9846 | +0.12% |
| 2026-05-27 | 0.9834 | 0.9834 | -0.24% |
| 2026-05-26 | 0.9858 | 0.9858 | +0.15% |
| 2026-05-25 | 0.9843 | 0.9843 | +0.59% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | -0.41% | 0.93% | 1.85% | 3.61% | 8.15% | 3.09% |
| 同类型排名 | 1858/9847 | 1742/9847 | 1919/9847 | 2248/9847 | 2592/9847 | 2137/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
韩昭 上任时间：2025-04-15
韩昭先生:硕士,中国,曾任中兴通讯股份有限公司机构融资部融资经理,中债资信评估有限责任公司评级业务部高级分析师。2015年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用分析师、现金管理部投资经理助理。2022年8月17日起担任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月27日担任嘉实30天持有期中短债债券基金经理。2023年8月24日起担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。现任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
李欣 上任时间：2025-04-15
李欣:中国国籍,硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日起任嘉实沪深300指数研究增强基金经理。 展开∨ 收起∧