大成安享得利六月持有混合A
(010940)公募混合型
1.1477
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.1477
累计净值 [2026-04-21]
1.1478
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：10.54%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：14.77%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹,张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3222.63 | 3.68% | 77.82% |
| 采矿业 | 371.79 | 0.42% | 8.98% |
| 金融业 | 320.00 | 0.37% | 7.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.44 | 0.15% | 3.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.19 | 0.07% | 1.57% |
| 卫生和社会工作 | 18.43 | 0.02% | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.57 | 0.02% | 0.33% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 288.10 | 1.88% | 67.01% |
| 金融业 | 72.05 | 0.47% | 16.76% |
| 采矿业 | 22.59 | 0.15% | 5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.54 | 0.15% | 5.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.06 | 0.14% | 5.13% |
| 房地产业 | 2.60 | 0.02% | 0.60% |