大成安享得利六月持有混合A
(010940)公募混合型
1.1477
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.1477
累计净值 [2026-04-21]
1.1478
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：10.54%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：14.77%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹,张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细