大成安享得利六月持有混合A

(010940)公募混合型
+添加自选
1.1483 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1483
累计净值 [2026-04-22]
1.1489 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：1.85%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：3.91%
  • 最近两年：10.80%
  • 最近三年：12.67%
  • 成立以来：14.83%
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金经理：孙丹,张家旺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据