大成安享得利六月持有混合A

(010940)公募混合型
+添加自选
1.1242 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.1242
累计净值 [2025-09-22]
       
净值估算 [2025-09-22   ]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：2.43%
  • 今年以来：4.85%
  • 最近一年：10.76%
  • 最近两年：10.90%
  • 最近三年：9.46%
  • 成立以来：12.42%
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金经理：孙丹 张家旺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.54亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
最近两年行业配置比例图