大成安享得利六月持有混合A
(010940)公募混合型
1.1483
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1483
累计净值 [2026-04-22]
1.1489
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：10.80%
- 最近三年：12.67%
- 成立以来：14.83%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹,张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||