大成安享得利六月持有混合A
(010940)公募混合型
1.1477
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.1477
累计净值 [2026-04-21]
1.1478
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：10.54%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：14.77%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹,张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
实时情况
| 大成安享得利六月持有混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.38% | 3.40 | 69.51 | 4.90% | 新增 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 1.20% | 4.00 | 60.16 | 4.24% | 新增 |
| 3 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 1.15% | 16.50 | 57.68 | 4.07% | 新增 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 1.05% | 0.75 | 52.71 | 3.72% | 新增 |