大成安享得利六月持有混合A

(010940)公募混合型
+添加自选
1.1463 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.1463
累计净值 [2026-06-12]
1.1459 +0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.30%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：2.83%
  • 最近两年：10.44%
  • 最近三年：12.85%
  • 成立以来：14.63%
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金经理：孙丹,张家旺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据