交银招享一年持有混合(FOF)A
(011605)公募FOF
1.0752
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-20]
1.0752
累计净值 [2026-04-20]
1.0762
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：6.29%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
最近两年行业配置比例图