交银招享一年持有混合(FOF)A
(011605)公募FOF
1.0752
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-20]
1.0752
累计净值 [2026-04-20]
1.0762
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：6.29%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0752 | 1.0752 | +0.09% |
| 2026-04-17 | 1.0742 | 1.0742 | -0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0744 | 1.0744 | +0.23% |
| 2026-04-15 | 1.0719 | 1.0719 | -0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0722 | 1.0722 | +0.17% |
| 2026-04-13 | 1.0704 | 1.0704 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0704 | 1.0704 | +0.15% |
| 2026-04-09 | 1.0688 | 1.0688 | -0.16% |
| 2026-04-08 | 1.0705 | 1.0705 | +0.55% |
| 2026-04-07 | 1.0646 | 1.0646 | +0.18% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银招享一年持有混合(FOF)A | 0.45% | 0.91% | 0.39% | 2.80% | 6.29% | 1.82% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘迪 上任时间：2024-10-31
刘迪先生:中国国籍,上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。2024年10月31日担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧