交银招享一年持有混合(FOF)A

(011605)公募基金篮子型FOF
+添加自选
1.0593 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-26]
1.0593
累计净值 [2026-08-26]
1.0595 0.02%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：-1.64%
  • 最近半年：-2.10%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：1.21%
  • 最近两年：8.04%
  • 最近三年：8.21%
  • 成立以来：5.93%
  • 成立日期：2021-08-24
    最新份额：3.64亿
    最新规模：5.53亿元
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 57%（1166 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：刘迪
  • 基金公司： 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细