交银招享一年持有混合(FOF)A

(011605)公募FOF
+添加自选
1.0736 -0.35%-0.0038
单位净值 [2026-06-23]
1.0736
累计净值 [2026-06-23]
1.0698 -0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.32%
  • 最近一季：1.76%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：1.67%
  • 最近一年：5.04%
  • 最近两年：7.93%
  • 最近三年：8.63%
  • 成立以来：7.36%
  • 成立日期：2021-08-24
    最新份额：4.18亿
    最新规模：6.28亿元
    管理公司：交银施罗德基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 57%（1166 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：刘迪
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细