交银招享一年持有混合(FOF)A
(011605)公募FOF
1.0820
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-02-26]
1.0820
累计净值 [2026-02-26]
1.0816
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：2.98%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：7.04%
- 最近两年：10.57%
- 最近三年：9.17%
- 成立以来：8.20%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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