交银招享一年持有混合(FOF)A
(011605)公募FOF
1.0752
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-20]
1.0752
累计净值 [2026-04-20]
1.0762
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：6.29%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
现任基金经理
刘迪 上任时间：2024-10-31
刘迪先生:中国国籍,上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。2024年10月31日担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 (2026-04-20) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 交银招享一年持有混合(FOF)A | FOF | 2024-10-31 | 至今 | 8.65% | 20.38% | 31.05% | 16.66% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 刘兵 | 刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 | 2021-08-24 | 2025-05-08 | 1.52% | -3.87% | -30.49% | -20.77% |
| 杨喆 | 杨喆女士:同济大学金融学硕士,CFA。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部投资经理,现任多元资产管理副总监。2019年5月30日起至2021年5月21日担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月29日起至2021年5月21日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。曾任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 | 2021-03-01 | 2021-05-22 | -- | -0.06% | 0.19% | -2.82% |