交银招享一年持有混合(FOF)A

(011605)公募FOF
+添加自选
1.0752 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-20]
1.0752
累计净值 [2026-04-20]
1.0762 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.91%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：2.80%
  • 今年以来：1.82%
  • 最近一年：6.29%
  • 最近两年：8.16%
  • 最近三年：8.06%
  • 成立以来：7.52%
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金经理：刘迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据