交银招享一年持有混合(FOF)A
(011605)公募FOF
1.0752
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-20]
1.0752
累计净值 [2026-04-20]
1.0762
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：6.29%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
实时情况
| 交银招享一年持有混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000888 | 峨眉山A | 0.16% | 8.80 | 115.46 | 30.00% | --- |
| 2 | 000975 | 山金国际 | 0.15% | 4.41 | 107.30 | 27.88% | --- |
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 0.14% | 2.92 | 97.12 | 25.23% | --- |
| 4 | 601229 | 上海银行 | 0.08% | 5.42 | 54.74 | 14.22% | --- |
| 5 | 688110 | 东芯股份 | 0.01% | 0.08 | 10.30 | 2.68% | --- |