万家瑞泰混合A
(012677)公募混合型
0.9821
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-01-04]
0.9821
累计净值 [2023-01-04]
净值估算 [2023-01-11 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-2.73%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：-2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.79%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 335.63 | 6.17% | 42.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.80 | 2.46% | 16.94% |
| 房地产业 | 130.64 | 2.40% | 16.54% |
| 金融业 | 122.45 | 2.25% | 15.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.36 | 0.50% | 3.46% |
| 采矿业 | 20.26 | 0.37% | 2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.95 | 0.18% | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.27 | 0.17% | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.35 | 0.01% | 0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 371.85 | 6.71% | 46.90% |
| 房地产业 | 146.69 | 2.65% | 18.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.76 | 1.46% | 10.19% |
| 金融业 | 52.65 | 0.95% | 6.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.22 | 0.78% | 5.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.75 | 0.61% | 4.26% |
| 采矿业 | 20.54 | 0.37% | 2.59% |
| 批发和零售业 | 18.04 | 0.33% | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.87 | 0.20% | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 8.72 | 0.16% | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.80 | 0.10% | 0.73% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 520.55 | 5.79% | 43.88% |
| 房地产业 | 260.83 | 2.90% | 21.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 100.21 | 1.11% | 8.45% |
| 金融业 | 80.96 | 0.90% | 6.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.34 | 0.83% | 6.27% |
| 采矿业 | 68.17 | 0.76% | 5.75% |
| 批发和零售业 | 31.80 | 0.35% | 2.68% |
| 租赁和商务服务业 | 25.95 | 0.29% | 2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.37 | 0.18% | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.24 | 0.08% | 0.61% |