万家瑞泰混合A
(012677)公募混合型
0.9821
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-01-04]
0.9821
累计净值 [2023-01-04]
净值估算 [2023-01-11 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-2.73%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：-2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.79%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 98.44% | 98.63% | 0.00 | 1.56% | 1.37% |
| 2022-09-30 | 0.55 | 0.54 | 0.08 | 14.95% | 15.36% | 0.34 | 61.73% | 61.43% | 0.00 | 0.82% | 0.81% | 0.00 | 0.45% | 0.46% |
| 2022-06-30 | 0.76 | 0.55 | 0.08 | 15.30% | 11.10% | 0.43 | 39.33% | 55.95% | 0.01 | 1.70% | 1.24% | 0.01 | 1.27% | 0.92% |
| 2022-03-31 | 0.90 | 0.90 | 0.12 | 13.19% | 13.16% | 0.47 | 52.61% | 52.49% | 0.08 | 8.94% | 8.92% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2021-12-31 | 1.68 | 1.31 | 0.01 | 0.58% | 0.00% | 1.48 | 113.47% | 0.88% | 0.01 | 10.04% | 0.00% | 0.11 | 8.60% | 0.07% |