万家瑞泰混合A
(012677)公募混合型
0.9821
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-01-04]
0.9821
累计净值 [2023-01-04]
净值估算 [2023-01-11 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-2.73%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：-2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.79%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-04 | 0.9821 | 0.9821 | 0.01% |
| 2023-01-03 | 0.9820 | 0.9820 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.9819 | 0.9819 | -0.01% |
| 2022-12-30 | 0.9820 | 0.9820 | -0.01% |
| 2022-12-29 | 0.9821 | 0.9821 | -0.01% |
| 2022-12-28 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% |
| 2022-12-27 | 0.9822 | 0.9822 | -0.01% |
| 2022-12-26 | 0.9823 | 0.9823 | 0.02% |
| 2022-12-23 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% |
| 2022-12-22 | 0.9821 | 0.9821 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2023-01-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞泰混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.81% | -0.67% | 5.02% | -5.60% | -11.27% | 3.33% |
| 深证成指 | 3.94% | 0.53% | 6.23% | -11.49% | -20.17% | 4.13% |
| 沪深300 | 3.65% | 1.36% | 5.47% | -9.69% | -16.78% | 4.06% |
| 股票型 | 2.71% | 0.24% | 7.46% | -7.29% | -11.48% | 3.80% |
| 混合型 | 2.17% | 0.81% | 4.33% | -6.20% | -8.96% | 3.24% |
| 债券型 | 0.17% | 0.22% | -0.29% | -0.11% | 0.72% | 0.30% |
| FOF | 3.09% | 0.29% | 6.70% | -8.78% | -11.12% | 4.10% |
| QDII | 3.65% | 2.20% | 23.69% | -2.20% | -5.63% | 5.45% |
| 另类投资 | 0.13% | 0.71% | 2.24% | 4.14% | 5.20% | 0.33% |
| ETF | 2.63% | 0.13% | 10.04% | -6.24% | -12.84% | 3.76% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 万家瑞泰混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 万家瑞泰混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-20 | 万家瑞泰混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-01-20 | 万家瑞泰混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-01-05 | 关于万家瑞泰混合型证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告 |
| 2023-01-04 | 关于万家瑞泰混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-12-29 | 关于万家瑞泰混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-12-20 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的铜陵有色股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2022-11-18 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国金证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2022-10-25 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2022-10-25 | 万家瑞泰混合型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-15 | 万家瑞泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-10-15 | 万家瑞泰混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号) |
| 2022-10-15 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2022-09-08 | 基金管理有限公司关于新增兴业银行股份有限公司银银平台为万家基金管理有限公司旗下基金销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2022-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增好买基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2022-08-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2022-08-30 | 万家瑞泰混合型证券投资基金2022年半年度报告 |