0.9821
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-01-04]
- 最近一月:0.69%
- 最近一季:-0.72%
- 最近半年:-2.73%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:-2.28%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.79%
- 成立日期:2021-10-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
实时情况
|
万家瑞泰混合A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利发展 |
1.44% |
4.36 |
78.48 |
9.35% |
-0.23 (-5.28%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1.03% |
0.03 |
56.17 |
6.69% |
0.01 (33.33%) |
3 |
600926 |
杭州银行 |
0.77% |
2.94 |
41.90 |
4.99% |
1.45 (49.32%) |
4 |
600919 |
江苏银行 |
0.57% |
4.18 |
31.10 |
3.71% |
新增 |
5 |
600233 |
圆通速递 |
0.54% |
1.42 |
29.46 |
3.51% |
0.61 (42.96%) |
6 |
600029 |
南方航空 |
0.50% |
4.13 |
27.42 |
3.27% |
2.66 (64.41%) |
7 |
600009 |
上海机场 |
0.50% |
0.47 |
27.16 |
3.24% |
0.26 (55.32%) |
8 |
000651 |
格力电器 |
0.47% |
0.79 |
25.62 |
3.05% |
新增 |
9 |
601111 |
中国国航 |
0.47% |
2.42 |
25.34 |
3.02% |
0.66 (27.27%) |
10 |
002120 |
韵达股份 |
0.45% |
1.56 |
24.41 |
2.91% |
0.32 (20.51%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利发展 |
1.44% |
4.36 |
78.48 |
9.35% |
-0.23 (-5.28%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1.03% |
0.03 |
56.17 |
6.69% |
0.01 (33.33%) |
3 |
600926 |
杭州银行 |
0.77% |
2.94 |
41.90 |
4.99% |
1.45 (49.32%) |
4 |
600919 |
江苏银行 |
0.57% |
4.18 |
31.10 |
3.71% |
新增 |
5 |
600233 |
圆通速递 |
0.54% |
1.42 |
29.46 |
3.51% |
0.61 (42.96%) |
6 |
600029 |
南方航空 |
0.50% |
4.13 |
27.42 |
3.27% |
2.66 (64.41%) |
7 |
600009 |
上海机场 |
0.50% |
0.47 |
27.16 |
3.24% |
0.26 (55.32%) |
8 |
000651 |
格力电器 |
0.47% |
0.79 |
25.62 |
3.05% |
新增 |
9 |
601111 |
中国国航 |
0.47% |
2.42 |
25.34 |
3.02% |
0.66 (27.27%) |
10 |
002120 |
韵达股份 |
0.45% |
1.56 |
24.41 |
2.91% |
0.32 (20.51%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利发展 |
1.45% |
4.59 |
80.14 |
9.45% |
-2.01 (-43.79%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.74% |
0.02 |
40.90 |
4.82% |
新增 |
3 |
603916 |
苏博特 |
0.65% |
1.42 |
36.20 |
4.27% |
新增 |
4 |
601155 |
新城控股 |
0.50% |
1.10 |
27.97 |
3.30% |
-1.11 (-100.91%) |
5 |
002714 |
牧原股份 |
0.47% |
0.47 |
25.98 |
3.06% |
新增 |
6 |
600036 |
招商银行 |
0.46% |
0.60 |
25.32 |
2.99% |
-1.13 (-188.33%) |
7 |
001979 |
招商蛇口 |
0.43% |
1.79 |
24.04 |
2.84% |
-3.02 (-168.72%) |
8 |
600031 |
三一重工 |
0.40% |
1.15 |
21.92 |
2.59% |
新增 |
9 |
600926 |
杭州银行 |
0.40% |
1.49 |
22.32 |
2.63% |
新增 |
10 |
01024 |
快手-W |
0.38% |
0.28 |
20.93 |
2.47% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利发展 |
1.45% |
4.59 |
80.14 |
9.45% |
-2.01 (-43.79%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.74% |
0.02 |
40.90 |
4.82% |
新增 |
3 |
603916 |
苏博特 |
0.65% |
1.42 |
36.20 |
4.27% |
新增 |
4 |
601155 |
新城控股 |
0.50% |
1.10 |
27.97 |
3.30% |
-1.11 (-100.91%) |
5 |
002714 |
牧原股份 |
0.47% |
0.47 |
25.98 |
3.06% |
新增 |
6 |
600036 |
招商银行 |
0.46% |
0.60 |
25.32 |
2.99% |
-1.13 (-188.33%) |
7 |
001979 |
招商蛇口 |
0.43% |
1.79 |
24.04 |
2.84% |
-3.02 (-168.72%) |
8 |
600031 |
三一重工 |
0.40% |
1.15 |
21.92 |
2.59% |
新增 |
9 |
600926 |
杭州银行 |
0.40% |
1.49 |
22.32 |
2.63% |
新增 |
10 |
01024 |
快手-W |
0.38% |
0.28 |
20.93 |
2.47% |
新增 |
11 |
002120 |
韵达股份 |
0.38% |
1.24 |
21.15 |
2.50% |
--- |
12 |
000830 |
鲁西化工 |
0.37% |
1.19 |
20.58 |
2.43% |
--- |
13 |
601225 |
陕西煤业 |
0.37% |
0.97 |
20.54 |
2.42% |
--- |
14 |
601111 |
中国国航 |
0.37% |
1.76 |
20.43 |
2.41% |
--- |
15 |
600096 |
云天化 |
0.36% |
0.64 |
20.15 |
2.38% |
--- |
16 |
002466 |
天齐锂业 |
0.36% |
0.16 |
19.97 |
2.36% |
--- |
17 |
03690 |
美团-W |
0.36% |
0.12 |
19.93 |
2.35% |
--- |
18 |
002624 |
完美世界 |
0.34% |
1.30 |
18.68 |
2.20% |
--- |
19 |
600153 |
建发股份 |
0.33% |
1.38 |
18.04 |
2.13% |
--- |
20 |
002271 |
东方雨虹 |
0.31% |
0.33 |
16.99 |
2.00% |
--- |
21 |
300498 |
温氏股份 |
0.31% |
0.81 |
17.24 |
2.03% |
--- |
22 |
600233 |
圆通速递 |
0.30% |
0.81 |
16.52 |
1.95% |
--- |
23 |
600887 |
伊利股份 |
0.30% |
0.42 |
16.36 |
1.93% |
--- |
24 |
000786 |
北新建材 |
0.29% |
0.47 |
16.27 |
1.92% |
--- |
25 |
300894 |
火星人 |
0.28% |
0.42 |
15.70 |
1.85% |
--- |
26 |
000932 |
华菱钢铁 |
0.28% |
3.05 |
15.52 |
1.83% |
--- |
27 |
000568 |
泸州老窖 |
0.27% |
0.06 |
14.79 |
1.74% |
--- |
28 |
002372 |
伟星新材 |
0.26% |
0.61 |
14.66 |
1.73% |
--- |
29 |
600309 |
万华化学 |
0.26% |
0.15 |
14.55 |
1.72% |
--- |
30 |
603260 |
合盛硅业 |
0.26% |
0.12 |
14.16 |
1.67% |
--- |
31 |
002244 |
滨江集团 |
0.26% |
1.68 |
14.53 |
1.71% |
--- |
32 |
600690 |
海尔智家 |
0.23% |
0.46 |
12.63 |
1.49% |
--- |
33 |
000333 |
美的集团 |
0.21% |
0.19 |
11.47 |
1.35% |
--- |
34 |
601058 |
赛轮轮胎 |
0.21% |
1.04 |
11.72 |
1.38% |
--- |
35 |
600009 |
上海机场 |
0.21% |
0.21 |
11.91 |
1.40% |
--- |
36 |
600900 |
长江电力 |
0.20% |
0.47 |
10.87 |
1.28% |
--- |
37 |
600315 |
上海家化 |
0.19% |
0.24 |
10.26 |
1.21% |
--- |
38 |
600029 |
南方航空 |
0.19% |
1.47 |
10.75 |
1.27% |
--- |
39 |
002707 |
众信旅游 |
0.16% |
1.17 |
8.72 |
1.03% |
--- |
40 |
002555 |
三七互娱 |
0.16% |
0.42 |
8.92 |
1.05% |
--- |
41 |
00027 |
银河娱乐 |
0.14% |
0.20 |
8.00 |
0.94% |
--- |
42 |
002568 |
百润股份 |
0.14% |
0.25 |
7.51 |
0.89% |
--- |
43 |
600406 |
国电南瑞 |
0.11% |
0.23 |
6.16 |
0.73% |
--- |
44 |
00700 |
腾讯控股 |
0.11% |
0.02 |
6.06 |
0.71% |
--- |
45 |
002493 |
荣盛石化 |
0.10% |
0.35 |
5.39 |
0.64% |
--- |
46 |
000400 |
许继电气 |
0.09% |
0.27 |
5.18 |
0.61% |
--- |
47 |
002142 |
宁波银行 |
0.09% |
0.14 |
5.01 |
0.59% |
--- |
48 |
002312 |
川发龙蟒 |
0.08% |
0.27 |
4.66 |
0.55% |
--- |
49 |
688179 |
阿拉丁 |
0.06% |
0.07 |
3.52 |
0.42% |
--- |
50 |
600582 |
天地科技 |
0.04% |
0.43 |
2.06 |
0.24% |
--- |
51 |
002949 |
华阳国际 |
0.04% |
0.17 |
2.28 |
0.27% |
--- |
52 |
000970 |
中科三环 |
0.04% |
0.12 |
2.25 |
0.27% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利发展 |
1.30% |
6.60 |
116.82 |
9.85% |
新增 |
2 |
601717 |
郑煤机 |
1.02% |
6.70 |
92.06 |
7.76% |
3.30 (49.25%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.90% |
1.73 |
80.96 |
6.82% |
新增 |
4 |
001979 |
招商蛇口 |
0.81% |
4.81 |
72.92 |
6.15% |
新增 |
5 |
601155 |
新城控股 |
0.79% |
2.21 |
71.10 |
5.99% |
新增 |
6 |
601088 |
中国神华 |
0.76% |
2.29 |
68.17 |
5.75% |
新增 |
7 |
300498 |
温氏股份 |
0.59% |
2.40 |
52.92 |
4.46% |
新增 |
8 |
600009 |
上海机场 |
0.52% |
0.95 |
46.74 |
3.94% |
新增 |
9 |
002271 |
东方雨虹 |
0.48% |
0.96 |
43.14 |
3.64% |
新增 |
10 |
000786 |
北新建材 |
0.46% |
1.37 |
41.52 |
3.50% |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利发展 |
1.30% |
6.60 |
116.82 |
9.85% |
新增 |
2 |
601717 |
郑煤机 |
1.02% |
6.70 |
92.06 |
7.76% |
3.30 (49.25%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.90% |
1.73 |
80.96 |
6.82% |
新增 |
4 |
001979 |
招商蛇口 |
0.81% |
4.81 |
72.92 |
6.15% |
新增 |
5 |
601155 |
新城控股 |
0.79% |
2.21 |
71.10 |
5.99% |
新增 |
6 |
601088 |
中国神华 |
0.76% |
2.29 |
68.17 |
5.75% |
新增 |
7 |
300498 |
温氏股份 |
0.59% |
2.40 |
52.92 |
4.46% |
新增 |
8 |
600009 |
上海机场 |
0.52% |
0.95 |
46.74 |
3.94% |
新增 |
9 |
002271 |
东方雨虹 |
0.48% |
0.96 |
43.14 |
3.64% |
新增 |
10 |
000786 |
北新建材 |
0.46% |
1.37 |
41.52 |
3.50% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601717 |
郑煤机 |
0.30% |
3.40 |
39.41 |
52.17% |
--- |
2 |
605376 |
博迁新材 |
0.28% |
0.43 |
36.13 |
47.83% |
--- |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601717 |
郑煤机 |
0.30% |
3.40 |
39.41 |
52.17% |
--- |
2 |
605376 |
博迁新材 |
0.28% |
0.43 |
36.13 |
47.83% |
--- |
显示全部持仓明细>>