兴全恒利一年定开债券发起式
(012948)公募债券型
1.0768
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1515
累计净值 [2026-04-22]
1.0771
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：15.62%
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：邓娟,翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据