兴证全球恒利一年定开债券

(012948)公募债券型
+添加自选
1.0801 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1459
累计净值 [2026-03-09]
1.0799 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：-1.44%
  • 最近两年：2.52%
  • 最近三年：7.01%
  • 成立以来：8.01%
  • 成立日期：2021-09-10
  • 基金经理：邓娟,翟秀华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据