兴全恒利一年定开债券发起式
(012948)公募债券型- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：16.20%
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：邓娟,翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0822 | 1.1569 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0827 | 1.1574 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0824 | 1.1571 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0827 | 1.1574 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0828 | 1.1575 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0824 | 1.1571 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0822 | 1.1569 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0818 | 1.1565 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0809 | 1.1556 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0802 | 1.1549 | +0.04% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全恒利一年定开债券发起式 | -0.02% | 0.44% | 1.01% | 1.74% | 1.87% | 1.48% |
| 同类型排名 | 1512/7919 | 772/7919 | 828/7919 | 1092/7919 | 1399/7919 | 1207/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
翟秀华 上任时间：2021-09-10
翟秀华女士:1984年生,理学硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴全基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2016年3月17日起至今)、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理(2016年12月16日起至今)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至今)、兴全天添益货币市场基金基金经理(2017年5月4日起至2020年2月10日)、兴全兴 展开∨ 收起∧
邓娟 上任时间：2022-02-28
邓娟女士:中国国籍,硕士研究生,2015年6月加入兴全基金管理有限公司,历任研究员、交易员 、兴全添利宝货币市场基金基金经理助理、兴全天添益货币市场基金基金经理助理和兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧