兴全恒利一年定开债券发起式
(012948)公募债券型
1.0807
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1554
累计净值 [2026-06-12]
1.0811
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：9.30%
- 成立以来：16.04%
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：邓娟,翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
基金公告
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