兴证全球恒利一年定开债券
(012948)公募债券型
1.0692
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1350
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：13.86%
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：翟秀华 邓娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.71 | 10.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.71 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 13.96 | 10.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.83 | 70.84% | 77.60% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 1.12 | 10.48% | 8.05% |
| 2024-06-30 | 32.80 | 32.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.80 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 47.18 | 31.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.16 | 99.94% | 99.96% | 0.02 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 51.81 | 30.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.78 | 99.92% | 99.95% | 0.03 | 0.08% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 42.65 | 30.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.62 | 86.69% | 90.55% | 0.02 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 42.26 | 30.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.15 | 60.07% | 71.35% | 0.01 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 42.33 | 30.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.84 | 72.17% | 79.94% | 0.02 | 0.06% | 0.04% | 0.47 | 1.55% | 1.12% |