兴全恒利一年定开债券发起式
(012948)公募债券型
1.0822
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1569
累计净值 [2026-06-05]
1.0817
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：16.20%
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：邓娟,翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
重仓股明细
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