兴全恒利一年定开债券发起式
(012948)公募债券型
1.0801
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1459
累计净值 [2026-03-09]
1.0799
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-1.44%
- 最近两年：2.52%
- 最近三年：7.01%
- 成立以来：8.01%
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：邓娟,翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|