兴证全球恒利一年定开债券

(012948)公募债券型
+添加自选
1.0803 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1461
累计净值 [2026-03-06]
1.0803 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：-1.45%
  • 最近两年：2.56%
  • 最近三年：7.10%
  • 成立以来：8.03%
  • 成立日期：2021-09-10
  • 基金经理：邓娟,翟秀华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-06-11
2 0.01 2022-11-16
3 0.01 2022-06-22
4 0.01 2022-02-25