恒生前海恒源天利债券A
(013204)公募债券型
1.2507
0.77%+0.0096
单位净值 [2026-04-29]
1.2507
累计净值 [2026-04-29]
1.2603
0.77%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：-1.64%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：19.94%
- 最近两年：21.64%
- 最近三年：24.41%
- 成立以来：25.07%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：胡启聪,钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 34211.06 | 12.01% | 63.27% |
| 金融业 | 5332.10 | 1.87% | 9.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3132.32 | 1.10% | 5.79% |
| 建筑业 | 2272.92 | 0.80% | 4.20% |
| 批发和零售业 | 1650.78 | 0.58% | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 1566.39 | 0.55% | 2.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1522.65 | 0.53% | 2.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 1109.68 | 0.39% | 2.05% |
| 房地产业 | 1029.83 | 0.36% | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 612.72 | 0.22% | 1.13% |
| 采矿业 | 578.60 | 0.20% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 529.07 | 0.19% | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 522.39 | 0.18% | 0.97% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30566.74 | 13.49% | 69.60% |
| 金融业 | 3988.57 | 1.76% | 9.08% |
| 批发和零售业 | 2660.42 | 1.17% | 6.06% |
| 建筑业 | 2566.66 | 1.13% | 5.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1179.63 | 0.52% | 2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 783.82 | 0.35% | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 469.84 | 0.21% | 1.07% |
| 房地产业 | 447.09 | 0.20% | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 443.53 | 0.20% | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414.55 | 0.18% | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 398.04 | 0.18% | 0.91% |