恒生前海恒源天利债券A
(013204)公募债券型
1.1982
0.13%+0.0016
单位净值 [2025-09-22]
1.1982
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：9.96%
- 最近半年：12.68%
- 今年以来：13.02%
- 最近一年：20.18%
- 最近两年：20.16%
- 最近三年：23.35%
- 成立以来：19.82%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：胡启聪 钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30566.74 | 13.49% | 69.60% |
| 金融业 | 3988.57 | 1.76% | 9.08% |
| 批发和零售业 | 2660.42 | 1.17% | 6.06% |
| 建筑业 | 2566.66 | 1.13% | 5.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1179.63 | 0.52% | 2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 783.82 | 0.35% | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 469.84 | 0.21% | 1.07% |
| 房地产业 | 447.09 | 0.20% | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 443.53 | 0.20% | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414.55 | 0.18% | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 398.04 | 0.18% | 0.91% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30306.77 | 13.90% | 72.45% |
| 金融业 | 4539.28 | 2.08% | 10.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1430.11 | 0.66% | 3.42% |
| 批发和零售业 | 1199.27 | 0.55% | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 888.81 | 0.41% | 2.12% |
| 采矿业 | 527.85 | 0.24% | 1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 506.95 | 0.23% | 1.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 497.53 | 0.23% | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 411.80 | 0.19% | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 398.89 | 0.18% | 0.95% |
| 建筑业 | 393.83 | 0.18% | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389.99 | 0.18% | 0.93% |
| 房地产业 | 342.68 | 0.16% | 0.82% |