恒生前海恒源天利债券A
(013204)公募固收增强型债券型- 最近一月：1.44%
- 最近一季：-5.20%
- 最近半年：-6.64%
- 今年以来：-3.13%
- 最近一年：-1.16%
- 最近两年：17.70%
- 最近三年：19.29%
- 成立以来：18.04%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1804 | 1.1804 | -0.83% |
| 2026-08-21 | 1.1903 | 1.1903 | +0.04% |
| 2026-08-20 | 1.1898 | 1.1898 | +0.35% |
| 2026-08-19 | 1.1857 | 1.1857 | -1.89% |
| 2026-08-18 | 1.2086 | 1.2086 | +0.14% |
| 2026-08-17 | 1.2069 | 1.2069 | +1.31% |
| 2026-08-14 | 1.1913 | 1.1913 | +0.28% |
| 2026-08-13 | 1.1880 | 1.1880 | -0.37% |
| 2026-08-12 | 1.1924 | 1.1924 | +0.14% |
| 2026-08-11 | 1.1907 | 1.1907 | -0.41% |
更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源天利债券A | -2.20% | 1.44% | -5.20% | -6.64% | -1.16% | -3.13% |
| 同类型排名 | 6517/8020 | 205/8020 | 7389/8020 | 7391/8020 | 6725/8020 | 7348/8020 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
钟恩庚 上任时间：2025-03-12
钟恩庚先生:中国国籍,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月1 展开∨ 收起∧
胡启聪 上任时间：2025-05-15
胡启聪女士:中国国籍,2012年11月毕业于香港科技大学,获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司,从事机构相关业务;2014年06月至2014年09月实业企业学习深造;2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司,任投资部投资秘书。曾任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理,尚正基金管理有限公司研究部资深研究员,东吴双三角股票型证券投资基金基金经理,东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
周沐 上任时间：2026-08-05
周沐先生:中国国籍,金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司股票投资部基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司专户业务部副主管,恒生前海基金管理有限公司同业业务部经理,华西证券股份有限公司研究所行业研究员,天风证券股份有限公司研究所行业研究员。2026年01月14日担任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理。2026年1月21日任恒生前海瑞丰混合型证券投资基金基金经理。2026年8月5日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧