恒生前海恒源天利债券A
(013204)公募债券型
1.2470
-0.29%-0.0036
单位净值 [2026-03-09]
1.2470
累计净值 [2026-03-09]
1.2434
-0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.38%
- 最近一季：4.08%
- 最近半年：4.31%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：17.33%
- 最近两年：24.49%
- 最近三年：23.17%
- 成立以来：24.70%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：胡启聪,钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||