恒生前海恒源天利债券A
(013204)公募债券型
1.2168
0.50%+0.0061
单位净值 [2026-07-09]
1.2168
累计净值 [2026-07-09]
1.2116
+0.07%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：-2.07%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：8.75%
- 最近两年：18.94%
- 最近三年：20.69%
- 成立以来：21.68%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：胡启聪,钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
基金公告
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