恒生前海恒源天利债券A
(013204)公募债券型
1.2507
0.77%+0.0096
单位净值 [2026-04-29]
1.2507
累计净值 [2026-04-29]
1.2603
0.77%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：-1.64%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：19.94%
- 最近两年：21.64%
- 最近三年：24.41%
- 成立以来：25.07%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：胡启聪,钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
最近两年行业配置比例图