恒生前海恒源天利债券A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688331	荣昌生物	0.27%	8.48	1091.35	0.05%	新增
2	688498	源杰科技	0.26%	1.05	1059.93	0.01%	0.28 (26.99%)
3	688048	长光华芯	0.25%	4.96	1021.92	0.03%	新增
4	603929	亚翔集成	0.25%	5.55	998.45	0.03%	-1.72 (-31.01%)
5	688525	佰维存储	0.25%	4.77	1010.83	0.01%	新增
6	688097	博众精工	0.24%	18.33	968.12	0.04%	新增
7	601868	中国能建	0.23%	317.55	920.89	0.01%	93.58 (29.47%)
8	000895	双汇发展	0.23%	32.56	924.70	0.01%	13.43 (41.25%)
9	601398	工商银行	0.23%	122.09	932.77	0.00%	56.65 (46.40%)
10	601939	建设银行	0.23%	96.34	929.68	0.01%	39.33 (40.82%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688331	荣昌生物	0.27%	8.48	1091.35	0.05%	新增
2	688498	源杰科技	0.26%	1.05	1059.93	0.01%	0.28 (26.99%)
3	688048	长光华芯	0.25%	4.96	1021.92	0.03%	新增
4	603929	亚翔集成	0.25%	5.55	998.45	0.03%	-1.72 (-31.01%)
5	688525	佰维存储	0.25%	4.77	1010.83	0.01%	新增
6	688097	博众精工	0.24%	18.33	968.12	0.04%	新增
7	601868	中国能建	0.23%	317.55	920.89	0.01%	93.58 (29.47%)
8	000895	双汇发展	0.23%	32.56	924.70	0.01%	13.43 (41.25%)
9	601398	工商银行	0.23%	122.09	932.77	0.00%	56.65 (46.40%)
10	601939	建设银行	0.23%	96.34	929.68	0.01%	39.33 (40.82%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000657	中钨高新	0.44%	44.73	1239.47	2.29%	---
2	002555	三七互娱	0.40%	47.92	1130.91	2.09%	---
3	600118	中国卫星	0.36%	10.78	1023.56	1.89%	---
4	000589	贵州轮胎	0.36%	198.94	1030.51	1.91%	---
5	603929	亚翔集成	0.24%	7.27	694.38	1.28%	---
6	600115	中国东航	0.22%	102.12	612.72	1.13%	---
7	605338	巴比食品	0.22%	20.39	638.61	1.18%	---
8	000672	上峰材料	0.22%	48.56	630.74	1.17%	---
9	002284	亚太股份	0.22%	42.22	630.34	1.17%	---
10	601233	桐昆股份	0.21%	35.16	605.10	1.12%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000657	中钨高新	0.44%	44.73	1239.47	2.29%	---
2	002555	三七互娱	0.40%	47.92	1130.91	2.09%	---
3	600118	中国卫星	0.36%	10.78	1023.56	1.89%	---
4	000589	贵州轮胎	0.36%	198.94	1030.51	1.91%	---
5	603929	亚翔集成	0.24%	7.27	694.38	1.28%	---
6	600115	中国东航	0.22%	102.12	612.72	1.13%	---
7	605338	巴比食品	0.22%	20.39	638.61	1.18%	---
8	000672	上峰材料	0.22%	48.56	630.74	1.17%	---
9	002284	亚太股份	0.22%	42.22	630.34	1.17%	---
10	601233	桐昆股份	0.21%	35.16	605.10	1.12%	---
11	600549	厦门钨业	0.21%	14.50	595.37	1.10%	---
12	600859	王府井	0.21%	37.82	587.34	1.09%	---
13	601600	中国铝业	0.21%	47.98	586.32	1.08%	---
14	002043	兔宝宝	0.20%	39.48	568.91	1.05%	---
15	002612	朗姿股份	0.20%	27.83	568.85	1.05%	---
16	000959	首钢股份	0.20%	115.87	567.75	1.05%	---
17	688372	伟测科技	0.20%	5.18	564.91	1.04%	---
18	000825	太钢不锈	0.20%	119.35	583.62	1.08%	---
19	688321	微芯生物	0.20%	19.28	563.25	1.04%	---
20	600295	鄂尔多斯	0.20%	45.23	559.07	1.03%	---
21	000708	中信特钢	0.20%	33.94	555.60	1.03%	---
22	300926	博俊科技	0.20%	17.20	563.82	1.04%	---
23	301200	大族数控	0.20%	4.89	580.79	1.07%	---
24	688072	拓荆科技	0.20%	1.76	579.22	1.07%	---
25	603993	洛阳钼业	0.20%	28.93	578.60	1.07%	---
26	601319	中国人保	0.19%	61.78	552.93	1.02%	---
27	000776	广发证券	0.19%	25.03	551.16	1.02%	---
28	600273	嘉化能源	0.19%	62.90	549.75	1.02%	---
29	002271	东方雨虹	0.19%	40.44	549.58	1.02%	---
30	601688	华泰证券	0.19%	23.27	548.94	1.02%	---
31	300724	捷佳伟创	0.19%	5.73	547.79	1.01%	---
32	600808	马钢股份	0.19%	129.46	546.32	1.01%	---
33	002008	大族激光	0.19%	13.26	546.18	1.01%	---
34	601166	兴业银行	0.19%	25.92	545.88	1.01%	---
35	002452	长高电气	0.19%	66.30	545.65	1.01%	---
36	002027	分众传媒	0.19%	73.94	544.94	1.01%	---
37	688222	成都先导	0.19%	23.23	544.77	1.01%	---
38	688183	生益电子	0.19%	5.68	543.87	1.01%	---
39	600704	物产中大	0.19%	96.62	538.17	1.00%	---
40	300454	深信服	0.19%	4.66	536.65	0.99%	---
41	002056	横店东磁	0.19%	27.47	535.66	0.99%	---
42	600096	云天化	0.19%	16.02	535.23	0.99%	---
43	688095	福昕软件	0.19%	5.98	533.75	0.99%	---
44	603816	顾家家居	0.19%	17.34	533.09	0.99%	---
45	601618	中国中冶	0.19%	179.25	532.37	0.98%	---
46	603345	安井食品	0.19%	6.69	530.68	0.98%	---
47	600517	国网英大	0.19%	88.27	530.50	0.98%	---
48	002074	国轩高科	0.19%	13.53	529.22	0.98%	---
49	002714	牧原股份	0.19%	10.46	529.07	0.98%	---
50	601939	建设银行	0.19%	57.01	529.05	0.98%	---
51	002010	传化智联	0.19%	91.05	529.00	0.98%	---
52	600352	浙江龙盛	0.19%	49.53	527.99	0.98%	---
53	600095	湘财股份	0.18%	45.88	507.43	0.94%	---
54	002060	广东建工	0.18%	144.40	519.84	0.96%	---
55	301308	江波龙	0.18%	2.12	519.06	0.96%	---
56	601398	工商银行	0.18%	65.44	518.94	0.96%	---
57	000543	皖能电力	0.18%	65.17	518.10	0.96%	---
58	688410	山外山	0.18%	34.57	517.47	0.96%	---
59	601877	正泰电器	0.18%	18.51	516.24	0.95%	---
60	601717	中创智领	0.18%	21.01	515.80	0.95%	---
61	600496	精工钢构	0.18%	124.24	515.60	0.95%	---
62	600329	达仁堂	0.18%	11.30	515.51	0.95%	---
63	605305	中际联合	0.18%	12.29	511.92	0.95%	---
64	002101	广东鸿图	0.18%	41.25	508.20	0.94%	---
65	001979	招商蛇口	0.18%	58.68	507.00	0.94%	---
66	002103	广博股份	0.18%	55.09	502.42	0.93%	---
67	000895	双汇发展	0.18%	19.13	506.37	0.94%	---
68	688235	百济神州	0.18%	1.89	506.96	0.94%	---
69	601211	国泰海通	0.18%	25.62	526.49	0.97%	---
70	601868	中国能建	0.18%	223.97	526.33	0.97%	---
71	600507	方大特钢	0.18%	89.34	526.21	0.97%	---
72	600601	方正科技	0.18%	44.85	525.64	0.97%	---
73	601607	上海医药	0.18%	29.41	525.26	0.97%	---
74	600585	海螺水泥	0.18%	24.00	524.64	0.97%	---
75	000069	华侨城A	0.18%	210.82	522.83	0.97%	---
76	600323	瀚蓝环境	0.18%	18.27	522.39	0.97%	---
77	601991	大唐发电	0.18%	149.53	521.86	0.97%	---
78	600741	华域汽车	0.18%	26.07	521.40	0.96%	---
79	002007	华兰生物	0.18%	34.45	521.30	0.96%	---
80	600036	招商银行	0.18%	12.37	520.78	0.96%	---
81	300850	新强联	0.17%	11.40	471.78	0.87%	---
82	688256	寒武纪	0.17%	0.35	474.98	0.88%	---
83	300274	阳光电源	0.17%	2.82	482.33	0.89%	---
84	600167	联美控股	0.17%	68.66	482.69	0.89%	---
85	002668	TCL智家	0.17%	46.58	483.50	0.89%	---
86	000800	一汽解放	0.17%	72.13	489.04	0.90%	---
87	600361	创新新材	0.17%	115.94	491.59	0.91%	---
88	600057	厦门象屿	0.17%	57.80	492.46	0.91%	---
89	000568	泸州老窖	0.17%	4.24	492.77	0.91%	---
90	688498	源杰科技	0.17%	0.77	494.14	0.91%	---
91	300357	我武生物	0.17%	17.44	494.42	0.91%	---
92	300363	博腾股份	0.17%	21.39	497.10	0.92%	---
93	002354	天娱数科	0.16%	71.59	456.03	0.84%	---
94	002755	奥赛康	0.16%	28.70	468.67	0.87%	---
95	688185	康希诺	0.16%	7.45	468.32	0.87%	---
96	688319	欧林生物	0.16%	18.44	467.54	0.86%	---
97	002487	大金重工	0.16%	8.92	463.22	0.86%	---

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