恒生前海恒源天利债券A
(013204)公募债券型
1.2610
-0.08%-0.0010
单位净值 [2026-03-12]
1.2610
累计净值 [2026-03-12]
1.2600
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：5.19%
- 最近半年：5.02%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：18.65%
- 最近两年：24.38%
- 最近三年：24.85%
- 成立以来：26.10%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：胡启聪,钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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