交银瑞和三年持有期混合
(013269)公募混合型
1.1216
0.47%+0.0052
单位净值 [2026-04-29]
1.1216
累计净值 [2026-04-29]
1.1269
0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.75%
- 最近一季：6.03%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：12.36%
- 最近一年：56.45%
- 最近两年：52.06%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：12.16%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 71864.73 | 36.52% | 78.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 19610.42 | 9.97% | 21.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.96 | 0.05% | 0.11% |
| 采矿业 | 42.68 | 0.02% | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.60 | 0.02% | 0.05% |
| 批发和零售业 | 29.49 | 0.01% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 81135.99 | 32.94% | 75.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 14999.48 | 6.09% | 13.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9218.21 | 3.74% | 8.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1671.76 | 0.68% | 1.55% |
| 金融业 | 1081.19 | 0.44% | 1.00% |