交银瑞和三年持有期混合

(013269)公募混合型
+添加自选
1.2800 5.73%+0.0694
单位净值 [2026-07-21]
1.2800
累计净值 [2026-07-21]
1.2262 +1.29%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：-2.12%
  • 最近一季：13.77%
  • 最近半年：23.04%
  • 今年以来：28.23%
  • 最近一年：52.69%
  • 最近两年：84.86%
  • 最近三年：44.26%
  • 成立以来：28.00%
  • 成立日期：2022-03-02
    最新份额：15.18亿
    最新规模：14.84亿元
    管理公司：交银施罗德基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 68%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：何帅★☆☆☆☆ 1星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.28001.2800+5.73%
2026-07-201.21061.2106+0.07%
2026-07-171.20981.2098-6.38%
2026-07-161.29221.2922-2.25%
2026-07-151.32201.3220+0.36%
2026-07-141.31731.3173+4.30%
2026-07-131.26301.2630-2.45%
2026-07-101.29471.2947-1.54%
2026-07-091.31501.3150+1.90%
2026-07-081.29051.2905-0.07%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：交银瑞和三年持有期混合 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约38.6%，四季平均换手约87.83%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(0.0%)、新能源/电力设备(0.0%)。四季度新进Top10：五粮液、华特达因、山西汾酒、屹唐股份、峨眉山A。2025 年调仓：新进 21 笔（6 盈 / 15 亏）；退出 17 笔（规避 9 / 错失 8）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银瑞和三年持有期混合-2.83%-2.12%13.77%23.04%52.69%28.23%
同类型排名5102/100784598/10078799/10078985/100781358/100781033/10078
四分位排名
一般
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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何帅 上任时间：2022-03-02

何帅先生:上海财经大学硕士。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理至今。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 16.8%（样本1999）
雷达分位：盈利 10·弱　波动 54·大　风险 3·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 何帅（013269）担任 交银瑞和三年持有期混合 基金经理期间（2022-03-02 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 44.955%，持股集中度 均值约 0.0314，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 78.2286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 83.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 38.88%；金融业 24.65%；科学研究和技术服务业 3.03%。
• 2025-03-31：制造业 43.21%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.39%；租赁和商务服务业 6.98%。
• 2025-06-30：制造业 32.94%；科学研究和技术服务业 6.09%；水利、环境和公共设施管理业 3.74%。
• 2025-09-30：制造业 48.62%；房地产业 3.76%；水利、环境和公共设施管理业 0.04%。
• 2025-12-31：制造业 36.52%；科学研究和技术服务业 9.97%；水利、环境和公共设施管理业 0.05%。
• 2026-03-31：制造业 54.87%；科学研究和技术服务业 11.71%；采矿业 2.66%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（48.2%） 变为 制造业（54.87%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 10.17%，较上季 减仓。
• 药明康德（603259）占净值 9.95%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 8.98%，较上季 仓位不变。
• 新易盛（300502）占净值 8.76%，较上季 仓位不变。
• 思源电气（002028）占净值 5.05%，较上季 仓位不变。
• 工业富联（601138）占净值 4.78%，较上季 仓位不变。
• 普冉股份（688766）占净值 4.73%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 52.42%，持股集中度 为 0.0431。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、46.2%、76.9%、77.8%、100.0%、93.3%、86.7%。
对应新进入前十大个股数量：5、3、3、3、6、9、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 10.17%（2026-03-31）。
• 药明康德（603259）减仓，占净值 9.95%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0314，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-03-02 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 29.86%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。