交银瑞和三年持有期混合
(013269)公募混合型
1.0166
3.22%+0.0317
单位净值 [2026-03-10]
1.0166
累计净值 [2026-03-10]
1.0493
3.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.07%
- 最近一季：-2.13%
- 最近半年：-1.16%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：36.49%
- 最近两年：47.85%
- 最近三年：-2.88%
- 成立以来：1.66%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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