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(013269)
1.1216
0.47%+0.0052
单位净值 [2026-04-29]
1.1216
累计净值 [2026-04-29]
1.1269
0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.75%
- 最近一季：6.03%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：12.36%
- 最近一年：56.45%
- 最近两年：52.06%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：12.16%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
基金公告
基金代码：013269
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