交银瑞和三年持有期混合
(013269)公募混合型
1.1216
0.47%+0.0052
单位净值 [2026-04-29]
1.1216
累计净值 [2026-04-29]
1.1269
0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.75%
- 最近一季：6.03%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：12.36%
- 最近一年：56.45%
- 最近两年：52.06%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：12.16%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.69 | 19.68 | 15.83 | 75.35% | 76.54% | 0.07 | 0.37% | 0.36% | 4.76 | 24.19% | 23.01% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 24.79 | 24.63 | 19.53 | 78.64% | 78.77% | 0.07 | 0.30% | 0.30% | 4.04 | 16.40% | 16.30% | 1.15 | 4.66% | 4.63% |
| 2024-12-31 | 31.01 | 29.43 | 22.48 | 71.02% | 72.49% | 1.52 | 5.15% | 4.89% | 7.01 | 23.80% | 22.59% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 27.67 | 27.62 | 25.75 | 93.02% | 93.04% | 1.40 | 5.08% | 5.07% | 0.46 | 1.67% | 1.66% | 0.06 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 30.63 | 30.27 | 27.64 | 90.11% | 90.23% | 2.39 | 7.90% | 7.81% | 0.56 | 1.86% | 1.83% | 0.04 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 35.11 | 35.02 | 28.92 | 82.31% | 82.36% | 2.08 | 5.95% | 5.93% | 3.42 | 9.77% | 9.75% | 0.69 | 1.97% | 1.96% |
| 2022-12-31 | 36.77 | 36.65 | 31.62 | 85.94% | 85.99% | 1.91 | 5.21% | 5.19% | 2.98 | 8.13% | 8.10% | 0.26 | 0.72% | 0.72% |
| 2022-06-30 | 37.05 | 36.87 | 29.19 | 78.67% | 78.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.78 | 21.09% | 20.98% | 0.09 | 0.24% | 0.25% |