交银瑞和三年持有期混合
(013269)公募混合型
1.1216
0.47%+0.0052
单位净值 [2026-04-29]
1.1216
累计净值 [2026-04-29]
1.1269
0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.75%
- 最近一季：6.03%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：12.36%
- 最近一年：56.45%
- 最近两年：52.06%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：12.16%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.35亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.69亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：交银施罗德基金
实时情况
| 交银瑞和三年持有期混合 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06078 | 海吉亚医疗 | 6.32% | 679.88 | 17467.32 | 6.78% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06078 | 海吉亚医疗 | 6.32% | 679.88 | 17467.32 | 6.78% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06078 | 海吉亚医疗 | 7.63% | 722.22 | 23103.50 | 8.36% | 新增 |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 6.63% | 748.60 | 20080.46 | 7.27% | 新增 |
| 3 | 03347 | 泰格医药 | 3.05% | 288.56 | 9244.10 | 3.34% | 新增 |
| 4 | 03692 | 翰森制药 | 2.03% | 429.60 | 6135.56 | 2.22% | 新增 |
| 5 | 02367 | 巨子生物 | 1.16% | 108.86 | 3511.98 | 1.27% | 新增 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 1.06% | 13.17 | 3198.56 | 1.16% | 新增 |
| 7 | 00013 | 和黄医药 | 0.57% | 65.80 | 1711.36 | 0.62% | 新增 |
| 8 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 0.45% | 203.30 | 1361.49 | 0.49% | 新增 |
| 9 | 00175 | 吉利汽车 | 0.08% | 29.90 | 232.75 | 0.08% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06078 | 海吉亚医疗 | 7.63% | 722.22 | 23103.50 | 8.36% | 新增 |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 6.63% | 748.60 | 20080.46 | 7.27% | 新增 |
| 3 | 03347 | 泰格医药 | 3.05% | 288.56 | 9244.10 | 3.34% | 新增 |
| 4 | 03692 | 翰森制药 | 2.03% | 429.60 | 6135.56 | 2.22% | 新增 |
| 5 | 02367 | 巨子生物 | 1.16% | 108.86 | 3511.98 | 1.27% | 新增 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 1.06% | 13.17 | 3198.56 | 1.16% | 新增 |
| 7 | 00013 | 和黄医药 | 0.57% | 65.80 | 1711.36 | 0.62% | 新增 |
| 8 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 0.45% | 203.30 | 1361.49 | 0.49% | 新增 |
| 9 | 00175 | 吉利汽车 | 0.08% | 29.90 | 232.75 | 0.08% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 7.98% | 807.47 | 27954.93 | 9.67% | 新增 |
| 2 | 06078 | 海吉亚医疗 | 7.29% | 653.50 | 25546.59 | 8.83% | 新增 |
| 3 | 03347 | 泰格医药 | 2.62% | 222.68 | 9167.09 | 3.17% | 新增 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 1.09% | 13.98 | 3804.92 | 1.32% | 新增 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1.04% | 11.87 | 3629.00 | 1.26% | 新增 |
| 6 | 02015 | 理想汽车-W | 0.00% | 0.01 | 0.95 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 0.00% | 0.00 | 0.11 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 7.98% | 807.47 | 27954.93 | 9.67% | 新增 |
| 2 | 06078 | 海吉亚医疗 | 7.29% | 653.50 | 25546.59 | 8.83% | 新增 |
| 3 | 03347 | 泰格医药 | 2.62% | 222.68 | 9167.09 | 3.17% | 新增 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 1.09% | 13.98 | 3804.92 | 1.32% | 新增 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1.04% | 11.87 | 3629.00 | 1.26% | 新增 |
| 6 | 02015 | 理想汽车-W | 0.00% | 0.01 | 0.95 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 0.00% | 0.00 | 0.11 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 10.28% | 704.92 | 37686.82 | 11.92% | 161.59 (22.92%) |
| 2 | 06078 | 海吉亚医疗 | 6.75% | 494.74 | 24748.44 | 7.83% | 26.54 (5.36%) |
| 3 | 03347 | 泰格医药 | 3.06% | 139.28 | 11222.41 | 3.55% | 新增 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1.94% | 45.53 | 7105.06 | 2.25% | 新增 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1.28% | 15.74 | 4696.06 | 1.49% | 新增 |
| 6 | 02015 | 理想汽车-W | 0.85% | 45.19 | 3100.18 | 0.98% | 新增 |
| 7 | 02162 | 康诺亚-B | 0.00% | 0.01 | 0.36 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 10.28% | 704.92 | 37686.82 | 11.92% | 161.59 (22.92%) |
| 2 | 06078 | 海吉亚医疗 | 6.75% | 494.74 | 24748.44 | 7.83% | 26.54 (5.36%) |
| 3 | 03347 | 泰格医药 | 3.06% | 139.28 | 11222.41 | 3.55% | 新增 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1.94% | 45.53 | 7105.06 | 2.25% | 新增 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1.28% | 15.74 | 4696.06 | 1.49% | 新增 |
| 6 | 02015 | 理想汽车-W | 0.85% | 45.19 | 3100.18 | 0.98% | 新增 |
| 7 | 02162 | 康诺亚-B | 0.00% | 0.01 | 0.36 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 6.07% | 364.49 | 22380.54 | 7.67% | --- |
| 2 | 06078 | 海吉亚医疗 | 3.91% | 323.20 | 14414.12 | 4.94% | --- |
| 3 | 03347 | 泰格医药 | 2.46% | 117.17 | 9088.38 | 3.11% | --- |
| 4 | 01024 | 快手-W | 0.63% | 30.92 | 2311.07 | 0.79% | --- |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 0.00% | 0.00 | 1.02 | 0.00% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 6.07% | 364.49 | 22380.54 | 7.67% | --- |
| 2 | 06078 | 海吉亚医疗 | 3.91% | 323.20 | 14414.12 | 4.94% | --- |
| 3 | 03347 | 泰格医药 | 2.46% | 117.17 | 9088.38 | 3.11% | --- |
| 4 | 01024 | 快手-W | 0.63% | 30.92 | 2311.07 | 0.79% | --- |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 0.00% | 0.00 | 1.02 | 0.00% | --- |