交银瑞和三年持有期混合
(013269)公募混合型
0.9927
0.82%+0.0081
单位净值 [2026-03-06]
0.9927
累计净值 [2026-03-06]
1.0008
0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.60%
- 最近一季：-5.02%
- 最近半年：-2.74%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：30.93%
- 最近两年：40.53%
- 最近三年：-8.30%
- 成立以来：-0.73%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||